Новости компании

15.08.2016

Заголовок: RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг «УК БИН ФИНАМ Групп» на уровне А и изменил прогноз на позитивный

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании «УК БИН ФИНАМ Групп» на уровне А «Высокий уровень надежности и качества услуг». Прогноз по рейтингу изменен со стабильного на позитивный, что означает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.

Позитивное влияние на уровень рейтинга оказали наличие «якорных» клиентов, умеренно высокие результаты управления рыночными портфелями, умеренно низкая подверженность вложений активов под управлением фондовому риску (на 30.06.2016 доля ликвидных акций - 15%, ликвидных облигаций - 31%), умеренно низкая доля вложений активов под управлением в проекты Группы БИН (27% по оценке агентства на 30.06.2016) и умеренно высокий уровень диверсификации вложений активов под управлением (на 30.06.2016 на крупнейшего эмитента приходилось 16%). Помимо этого аналитиками был выделен высокий уровень надежности вложений собственных средств (на 30.06.2016 собственные средства было вложены в корпоративные облигации - 53%, акции - 27%, депозиты - 13%, денежные средства на расчетных счетах - 5%; при этом эмитенты акций и облигаций, а также банки, в которых размещены денежные средства и депозиты, имеют рейтинги кредитоспособности не ниже А по шкале RAEX (Эксперт РА)). Также положительное влияние оказали умеренно низкая подверженность собственных средств фондовому риску (на 30.06.2016 доля ликвидных акций - 27%, доля ликвидных облигаций - 27%) и умеренно высокий уровень ликвидности вложений собственных средств (на 30.06.2016 26% вложений несут повышенный риск ликвидности).

«По итогам 2015 и первого полугодия 2016 года активы под управлением УК существенно выросли - с 31.12.2014 по 30.06.2016 рост составил 315% до уровня 116,5 млрд руб. Увеличение активов под управлением в свою очередь позитивно сказалось на выручке и финансовом результате, что повышает финансовую устойчивость компании. Позитивный прогноз по рейтингу обусловлен принятием регламентов по управлению рисками ликвидности, рыночными и кредитными рисками, вследствие чего агентство ожидает улучшения параметров инвестирования активов под управлением», - отмечает ведущий аналитик по корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Анна Кертанова.

К позитивным факторам аналитики также отнесли высокий объем выручки от ДУ по отношению к объему активов под управлением (по итогам 2015 года на 1 млн руб. в управлении пришлось 9,1 тыс. руб. выручки при среднерыночном значении 5,9 тыс. руб.), рост отношения выручки от ДУ по отношению к объему активов под управлением (+231% за 2015 год) и снижение отношения платежей к выручке от услуг ДУ (-82% за 2015 год). Также был отмечен умеренно высокий уровень надежности вложений активов под управлением (на 30.06.2016 20% активов под управлением были инвестированы в инструменты, надежность вложений которых невозможно высоко оценить, в том числе из-за отсутствия у эмитентов кредитных рейтингов от RAEX (Эксперт РА) или иных международных рейтинговых агентств). Помимо этого были выделены высокий уровень достаточности собственных средств, скорректированных на норматив, по отношению к платежам (8,9 на 31.12.2015), умеренно высокий уровень организации IT-системы, низкие инфраструктурные риски и высокий уровень раскрытия финансовой информации.

Сдерживающее влияние на рейтинг оказали приемлемый уровень организации инвестиционного процесса и невысокий уровень стратегического планирования. Также аналитики выделяют низкую диверсификацию бизнеса по типам ДУ (на 30.06.2016 УК работает в 3 сегментах: пенсионные накопления НПФ (80% активов под управлением), управление ЗПИФами (10%), ИСУ (9%)) и низкий уровень диверсификации вложений собственных средств (на 30.06.2016 53% собственных средств инвестировано в одного эмитента). Также в качестве сдерживающих факторов выделяются умеренно высокий уровень инвестиций собственных средств в проекты Группы БИН (на 30.06.2016 40% по оценке агентства) и невысокий уровень ликвидности вложений активов под управлением (на 30.06.2016 доля инструментов во вложениях активов под управлением, несущих повышенный риск ликвидности, составила 32%).

На 30.06.2016 объем активов под управлением ООО «УК БИН ФИНАМ Групп» составлял 116,5 млрд руб., на 31.12.2015 - 110 млрд руб. На 30.06.2016 собственные средства УК, рассчитанные в соответствии с методикой ЦБ РФ, составили 747 млн руб., на 31.12.2015 - 731 млн руб. По данным мониторинга рынка доверительного управления, проведенного RAEX (Эксперт РА) по итогам 1 квартала 2016 года, компания занимает 16 место по совокупному объему активов под управлением и 10 место по объему пенсионных накоплений НПФ в управлении.

http://raexpert.ru/releases/2016/Aug15c/

Возврат к списку

Обязательная информация

ООО «УК БИН ФИНАМ Групп». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 21-000-1-00007 от 26 августа 1996 года, выдана ФКЦБ России.

Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Финам – Капитальные вложения» (Правила зарегистрированы ФСФР России 26 января 2006 года № 0464–93295436)

Ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием «ИСУ-11000» (Правила зарегистрированы Банком России 15 мая 2014 года № 0016, Кредитный рейтинг «ВВВ-», прогноз «стабильный» агентства «Рус-Рейтинг») Выдано 4 000 000 ипотечных сертификатов участия.

Ипотечные сертификаты участия «Инвестиции в будущее» (Правила зарегистрированы Банком России 25 декабря 2014 года № 0052) Выдано 10 000 000 ипотечных сертификатов участия.

Ипотечные сертификаты участия «Берег моря» (Правила зарегистрированы Банком России 29 октября 2014 года № 0037) Выдано 10 000 000 ипотечных сертификатов участия.

Ипотечные сертификаты участия «Берег мечты» (Правила зарегистрированы Банком России 29 октября 2014 года № 0038) Выдано 10 000 000 ипотечных сертификатов участия.

Ипотечные сертификаты участия «Берег луны» (Правила зарегистрированы Банком России 29 октября 2014 года № 0036) Выдано 10 000 000 ипотечных сертификатов участия.

До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия с ипотечным покрытием получить подробную информацию и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", Федеральным законом от 11.11.2003 №152 «Об ипотечных ценных бумагах», Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР от 22.06.2005г. №05-23/пз-н, а также с другими нормативными правовыми актами Банка России  можно по адресу: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 54, стр. 2, и по телефону:  +7(495) 669 77 07, а также  на официальном сайте ООО «УК БИН ФИНАМ Групп» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.ukbinfinam.ru.

Стоимость инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды и ипотечные сертификаты участия. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, ипотечный сертификат участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и правилами доверительного управления ипотечным покрытием соответственно.